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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 2 879.00 | 16 643.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 406.00 | 28 492.00 | 1 913.00 | 30 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 526.00 | 53 550.00 | 213 976.00 | 267 526.00 |
BT Marchandises | 146 226.00 | 37 828.00 | 108 398.00 | 146 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 690.00 | | 144 690.00 | 144 690.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CF Disponibilités | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 115.00 | 37 828.00 | 631 287.00 | 669 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 642.00 | 91 378.00 | 845 263.00 | 936 642.00 |
CU Autres participations | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 478 793.00 | | | 478 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 665 300.00 | | | 665 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 263.00 | | | 845 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 715.00 | | | 169 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | 3 942.00 | 10 248.00 | 14 190.00 |
VI Groupe et associés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 685.00 | 173 805.00 | 5 880.00 | 179 685.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 963.00 | 169 715.00 | 10 248.00 | 179 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |