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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 8 880.00 | 7 625.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 546.00 | 35 789.00 | 27 758.00 | 63 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 476.00 | 44 669.00 | 36 807.00 | 81 476.00 |
BT Marchandises | 538 851.00 | | 538 851.00 | 538 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 908.00 | | 612 908.00 | 612 908.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 425 681.00 | | 425 681.00 | 425 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 658.00 | | 1 602 658.00 | 1 602 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 134.00 | 44 669.00 | 1 639 466.00 | 1 684 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 982 526.00 | 967 811.00 | | 982 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 893.00 | 14 715.00 | | -15 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 633.00 | 1 235 526.00 | | 1 219 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 1 416.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 585.00 | 145 587.00 | | 336 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | 102 835.00 | | 82 888.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 173.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 833.00 | 266 075.00 | | 419 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 466.00 | 1 501 601.00 | | 1 639 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 833.00 | 250 010.00 | | 419 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 1 416.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754 783.00 | 53 625.00 | 3 808 408.00 | 3 754 783.00 |
FG Production vendue services | 21 842.00 | 261 789.00 | 283 631.00 | 21 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 625.00 | 315 414.00 | 4 092 039.00 | 3 776 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 964 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | 7 765.00 | | 5 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 2 372.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 2 372.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 65.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 724.00 | 4 263 191.00 | | 4 104 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 616.00 | 4 248 477.00 | | 4 120 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 893.00 | 14 715.00 | | -15 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 841.00 | | 19 926.00 | 69 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 291.00 | 81 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 141.00 | 16 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 63 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | 8 217.00 | 9 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 987.00 | | 11 709.00 | 58 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 884.00 | 10 076.00 | 8 291.00 | 42 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 1 203.00 | 1 141.00 | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 066.00 | 8 873.00 | 7 150.00 | 34 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 585.00 | 336 585.00 | | 336 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 612 908.00 | 612 908.00 | | 612 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 552.00 | 638 127.00 | 1 425.00 | 639 552.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 833.00 | 419 833.00 | | 419 833.00 |