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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 168.00 | 316 452.00 | 467 716.00 | 784 168.00 |
AH Fonds commercial | 656 557.00 | 656 557.00 | | 656 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 496 373.00 | 2 496 373.00 | | 2 496 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 728.00 | 758 566.00 | 259 161.00 | 1 017 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 828.00 | 4 227 948.00 | 853 880.00 | 5 081 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 604 827.00 | 97 808.00 | 12 507 019.00 | 12 604 827.00 |
BZ Autres créances | 1 912 605.00 | | 1 912 605.00 | 1 912 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 066.00 | | 267 066.00 | 267 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 784 498.00 | 97 808.00 | 14 686 690.00 | 14 784 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 866 326.00 | 4 325 755.00 | 15 540 570.00 | 19 866 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 136.00 | 828 136.00 | | 828 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 931.00 | 739 876.00 | | -2 121 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 050.00 | -2 861 808.00 | | 159 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 051 931.00 | -1 210 359.00 | | -1 051 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 497.00 | 729 602.00 | | 887 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 497.00 | 729 602.00 | | 887 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 221.00 | 2 486.00 | | 35 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 902.00 | 4 896 344.00 | | 4 284 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908 690.00 | 5 332 085.00 | | 5 908 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EA Autres dettes | 4 886 078.00 | 6 655 976.00 | | 4 886 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 172.00 | 166 204.00 | | 572 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 705 004.00 | 17 053 095.00 | | 15 705 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 540 570.00 | 16 572 337.00 | | 15 540 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 027.00 | | 1 467 027.00 | 1 467 027.00 |
FG Production vendue services | 30 686 689.00 | 78 000.00 | 30 764 689.00 | 30 686 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 153 716.00 | 78 000.00 | 32 231 716.00 | 32 153 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 424 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 720 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 738 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 242 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 895.00 | |
GE Autres charges | | | 761 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 179 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 1 255.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 1 255.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 1 255.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643 083.00 | -521 721.00 | | -643 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 720 717.00 | 29 885 397.00 | | 32 720 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 561 667.00 | 32 747 205.00 | | 32 561 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 050.00 | -2 861 808.00 | | 159 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 697.00 | | 511 131.00 | 4 570 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512 415.00 | | 424 682.00 | 3 512 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 279.00 | | 86 449.00 | 931 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 331.00 | 105 060.00 | | 3 466 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812 778.00 | 47.00 | | 2 812 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 553.00 | 105 013.00 | | 653 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 602.00 | 157 895.00 | | 729 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 156.00 | 72 401.00 | | 584 156.00 |
6T Sur comptes clients | 117 254.00 | | 19 446.00 | 117 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 410.00 | 72 401.00 | 19 446.00 | 701 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 012.00 | 230 296.00 | 19 446.00 | 1 431 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 296.00 | 19 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 902.00 | 4 284 902.00 | | 4 284 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 886.00 | 1 634 886.00 | | 1 634 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 697.00 | 1 380 697.00 | | 1 380 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 172.00 | 572 172.00 | | 572 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
UX Autres créances clients | 12 577 670.00 | 12 577 670.00 | | 12 577 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VB T. V. A. | 706 523.00 | 706 523.00 | | 706 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 804.00 | 1 164 804.00 | | 1 164 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 592 421.00 | 4 592 421.00 | | 4 592 421.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 066.00 | 267 066.00 | | 267 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 911 501.00 | 14 784 498.00 | 127 002.00 | 14 911 501.00 |
VW T.V.A. | 2 795 448.00 | 2 795 448.00 | | 2 795 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 705 004.00 | 15 705 004.00 | | 15 705 004.00 |