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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 604.00 | 352.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 725.00 | 156 595.00 | 67 131.00 | 223 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 995.00 | 249 568.00 | 102 427.00 | 351 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 226.00 | 409 768.00 | 178 459.00 | 588 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 088.00 | 9 156.00 | 334 933.00 | 344 088.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 505 537.00 | | 505 537.00 | 505 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 727.00 | 9 156.00 | 990 571.00 | 999 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 953.00 | 418 923.00 | 1 169 030.00 | 1 587 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 341.00 | 221 392.00 | | 292 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 956.00 | 84 950.00 | | 167 956.00 |
DL TOTAL (I) | 685 137.00 | 531 181.00 | | 685 137.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 411.00 | 157 480.00 | | 122 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903.00 | 20 488.00 | | 30 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 644.00 | 179 356.00 | | 183 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 320.00 | 89 769.00 | | 121 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 893.00 | 448 248.00 | | 467 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 030.00 | 995 429.00 | | 1 169 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 866.00 | | 17 123.00 | 571 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 588 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 575 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 360.00 | | 17 123.00 | 559 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 300.00 | 33 230.00 | 762.00 | 377 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 989.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 685.00 | 32 241.00 | 762.00 | 374 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 644.00 | 183 644.00 | | 183 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 088.00 | 344 088.00 | | 344 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 411.00 | 54 612.00 | 64 435.00 | 122 411.00 |
VI Groupe et associés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 503.00 | 359 003.00 | 7 500.00 | 366 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 089.00 | 393 290.00 | 64 435.00 | 461 089.00 |