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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 565.00 | 27 704.00 | 50 860.00 | 78 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 41 415.00 | 591.00 | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 23 782.00 | 16 501.00 | 40 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 961.00 | 92 901.00 | 105 060.00 | 197 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 194.00 | | 391 194.00 | 391 194.00 |
BZ Autres créances | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CF Disponibilités | 290 671.00 | | 290 671.00 | 290 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 087.00 | | 749 087.00 | 749 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 048.00 | 92 901.00 | 854 147.00 | 947 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DH Report à nouveau | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 565.00 | | | 317 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 287.00 | | | 715 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 147.00 | | | 854 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 287.00 | | | 715 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 142.00 | | 81 964.00 | 224 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 144.00 | 197 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 933.00 | 78 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 211.00 | 82 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 581.00 | | 67 917.00 | 95 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 453.00 | | 14 047.00 | 91 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 971.00 | 24 600.00 | 43 670.00 | 111 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 402.00 | 17 760.00 | 20 458.00 | 30 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 568.00 | 6 840.00 | 23 212.00 | 81 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 391 194.00 | 391 194.00 | | 391 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 758.00 | 196 758.00 | | 196 758.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 256.00 | 458 416.00 | 3 840.00 | 462 256.00 |
VW T.V.A. | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 287.00 | 715 287.00 | | 715 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
ST Autres comptes | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
YT Sous‐traitance | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 761.00 | | | 262 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 880.00 | | | 437 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |