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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 025.00 | 30 313.00 | 4 712.00 | 35 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 978.00 | 168 958.00 | 3 020.00 | 171 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 267.00 | 202 535.00 | 7 732.00 | 210 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 732.00 | | 425 732.00 | 425 732.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CF Disponibilités | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 566.00 | | 502 566.00 | 502 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 834.00 | 202 535.00 | 510 299.00 | 712 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 403 323.00 | 403 323.00 | | 403 323.00 |
DH Report à nouveau | -688 168.00 | -417 885.00 | | -688 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 410.00 | -270 283.00 | | 74 410.00 |
DL TOTAL (I) | -122 435.00 | -196 845.00 | | -122 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 30 267.00 | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 391.00 | 84 096.00 | | 116 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 993.00 | 82 045.00 | | 115 993.00 |
EA Autres dettes | 246 998.00 | 115 401.00 | | 246 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 733.00 | 311 810.00 | | 632 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 299.00 | 114 964.00 | | 510 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 733.00 | 311 810.00 | | 632 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 877.00 | | 1 520 877.00 | 1 520 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 877.00 | | 1 520 877.00 | 1 520 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 042.00 | 1 496 952.00 | | 1 526 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 632.00 | 1 767 235.00 | | 1 451 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 410.00 | -270 283.00 | | 74 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 267.00 | | | 210 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 862.00 | 3 673.00 | | 198 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 598.00 | 3 673.00 | | 195 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
UX Autres créances clients | 425 732.00 | | | 425 732.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 705.00 | 473 705.00 | | 473 705.00 |
VW T.V.A. | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 733.00 | 632 733.00 | | 632 733.00 |