| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
AN Terrains | 976 922.00 | 595 069.00 | 381 852.00 | 976 922.00 |
AP Constructions | 6 498 824.00 | 4 890 535.00 | 1 608 289.00 | 6 498 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 451 894.00 | 6 019 441.00 | 1 432 452.00 | 7 451 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 777.00 | 196 838.00 | 27 939.00 | 224 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1 035 264.00 | | 1 035 264.00 | 1 035 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 230 504.00 | 11 743 259.00 | 4 487 245.00 | 16 230 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 831.00 | | 512 831.00 | 512 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 774.00 | | 1 324 774.00 | 1 324 774.00 |
BZ Autres créances | 324 100.00 | | 324 100.00 | 324 100.00 |
CF Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 146.00 | | 2 459 146.00 | 2 459 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 689 649.00 | 11 743 259.00 | 6 946 391.00 | 18 689 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 012.00 | -605 240.00 | | -578 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 344.00 | 27 228.00 | | 708 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212 134.00 | 664 034.00 | | 1 212 134.00 |
DK Provisions réglementées | 751 212.00 | 734 382.00 | | 751 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 678.00 | 1 370 404.00 | | 2 643 678.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 418.00 | 716 571.00 | | 969 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 291.00 | 1 558 830.00 | | 1 042 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 200.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 887.00 | 1 440 423.00 | | 1 299 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 109.00 | 905 335.00 | | 979 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 17 316.00 | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 266.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 712.00 | 4 639 941.00 | | 4 299 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 391.00 | 6 013 345.00 | | 6 946 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 682.00 | 4 173 982.00 | | 3 647 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 291.00 | | | 1 042 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 993 967.00 | | 13 993 967.00 | 13 993 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 993 967.00 | | 13 993 967.00 | 13 993 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 051 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 420 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | 32 286.00 | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 623.00 | 147 104.00 | | 144 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 584.00 | 60 317.00 | | 68 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 292.00 | 239 707.00 | | 216 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 263.00 | 147 050.00 | | 93 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 482.00 | 147 382.00 | | 95 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 809.00 | 92 325.00 | | 120 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 267 406.00 | 11 709 403.00 | | 14 267 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 062.00 | 11 682 175.00 | | 13 559 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 344.00 | 27 228.00 | | 708 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 081 829.00 | | 1 284 078.00 | 15 081 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 403.00 | 16 230 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 403.00 | 16 188 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 040 256.00 | | 1 284 078.00 | 15 040 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322 934.00 | 537 369.00 | 117 044.00 | 11 322 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 281 559.00 | 537 369.00 | 117 044.00 | 11 281 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 382.00 | 85 415.00 | 68 584.00 | 734 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 382.00 | 85 415.00 | 68 584.00 | 737 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 415.00 | 68 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 887.00 | 1 299 887.00 | | 1 299 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 515.00 | 473 515.00 | | 473 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 139.00 | 386 139.00 | | 386 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 774.00 | 1 324 774.00 | | 1 324 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 218 039.00 | 218 039.00 | | 218 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 418.00 | 318 092.00 | 513 519.00 | 969 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 291.00 | 1 042 291.00 | | 1 042 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 950.00 | | | 514 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 204.00 | | | 262 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VP Divers | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 427.00 | 287 427.00 | | 287 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 493.00 | 1 936 493.00 | | 1 936 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 008.00 | 3 647 682.00 | 513 519.00 | 4 299 008.00 |