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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 50 026.00 | 7 193.00 | 42 832.00 | 50 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 968.00 | 161 273.00 | 50 695.00 | 211 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 759.00 | 154 752.00 | 19 007.00 | 173 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 216.00 | 325 183.00 | 121 033.00 | 446 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BN En cours de production de biens | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 388.00 | 3 810.00 | 274 579.00 | 278 388.00 |
BZ Autres créances | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 899.00 | | 1 360 899.00 | 1 360 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 421.00 | 3 810.00 | 2 049 611.00 | 2 053 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 636.00 | 328 993.00 | 2 170 644.00 | 2 499 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 321.00 | 1 322 788.00 | | 1 538 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 279.00 | 261 534.00 | | 238 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 933.00 | 1 628 321.00 | | 1 839 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 113.00 | 46 177.00 | | 70 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 686.00 | 121 001.00 | | 85 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 792.00 | 190 465.00 | | 173 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 710.00 | 360 346.00 | | 330 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 644.00 | 1 988 668.00 | | 2 170 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 017.00 | 360 346.00 | | 289 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 210.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 093.00 | | 81 548.00 | 391 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 425.00 | 446 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 425.00 | 440 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 829.00 | | 81 548.00 | 385 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 366.00 | 14 026.00 | 209.00 | 311 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 401.00 | 14 026.00 | 209.00 | 309 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 2 493.00 | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 2 493.00 | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | 2 493.00 | | 1 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 933.00 | 28 240.00 | 41 693.00 | 69 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 786.00 | 309 786.00 | | 309 786.00 |
VW T.V.A. | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 710.00 | 289 017.00 | 41 693.00 | 330 710.00 |