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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 666.00 | 144 250.00 | 9 415.00 | 153 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 182.00 | 106 905.00 | 20 277.00 | 127 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 213.00 | 251 156.00 | 52 057.00 | 303 213.00 |
BT Marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 182.00 | 251 156.00 | 145 026.00 | 396 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 026.00 | | | 145 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
FG Production vendue services | 207 231.00 | | 207 231.00 | 207 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 691.00 | | 230 691.00 | 230 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 634.00 | | | 237 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 469.00 | | | 218 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 065.00 | | 1 830.00 | 302 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 303 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 280 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 699.00 | | 1 830.00 | 279 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 229.00 | 18 607.00 | 681.00 | 233 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 229.00 | 18 607.00 | 681.00 | 233 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
VI Groupe et associés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 273.00 | 45 013.00 | 260.00 | 45 273.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 856.00 | 97 276.00 | 14 580.00 | 111 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 950.00 | | | 114 950.00 |