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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 2 642.00 | 5 288.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 267.00 | 35 819.00 | 16 449.00 | 52 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 695.00 | 95 388.00 | 41 307.00 | 136 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 516.00 | 133 848.00 | 168 668.00 | 302 516.00 |
BT Marchandises | 679 264.00 | 42 027.00 | 637 237.00 | 679 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 905.00 | 42 027.00 | 912 878.00 | 954 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 421.00 | 175 875.00 | 1 081 546.00 | 1 257 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 082.00 | 581 949.00 | | 593 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 660.00 | 11 133.00 | | 101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 703 127.00 | 601 467.00 | | 703 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 552.00 | 48 964.00 | | 27 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 437.00 | 48 510.00 | | 55 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 972.00 | 153 770.00 | | 176 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | 35 609.00 | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 419.00 | 323 929.00 | | 378 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 546.00 | 925 396.00 | | 1 081 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 508.00 | 296 376.00 | | 372 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 230.00 | | 24 286.00 | 278 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 677.00 | | 24 286.00 | 164 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 968.00 | 13 881.00 | | 119 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 586.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 912.00 | 12 295.00 | | 118 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 972.00 | 176 972.00 | | 176 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
UX Autres créances clients | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 552.00 | 21 642.00 | 5 911.00 | 27 552.00 |
VI Groupe et associés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 506.00 | 152 497.00 | 77 009.00 | 229 506.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 744.00 | 366 833.00 | 5 911.00 | 372 744.00 |