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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
CU Autres participations | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
DG Autres réserves | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DH Report à nouveau | -126 538.00 | -125 158.00 | | -126 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234.00 | -1 380.00 | | -2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708.00 | 3 941.00 | | 1 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 542.00 | 53 004.00 | | 50 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 5 670.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 940.00 | 58 690.00 | | 51 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 648.00 | 62 631.00 | | 53 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 940.00 | 58 690.00 | | 51 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88.00 | 91.00 | | 88.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322.00 | 1 471.00 | | 2 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234.00 | -1 380.00 | | -2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 040.00 | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 651.00 | 52 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |