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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 292.00 | 708.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 989.00 | 10 463.00 | 160 526.00 | 170 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 142.00 | 10 755.00 | 170 387.00 | 181 142.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 457.00 | 10 755.00 | 263 702.00 | 274 457.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 7 622.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 881.00 | 267 119.00 | | 252 881.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 345.00 | -381.00 | | -23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 236 778.00 | 275 122.00 | | 236 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 97.00 | | 26 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 924.00 | 1 232.00 | | 26 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 702.00 | 276 355.00 | | 263 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 924.00 | 1 232.00 | | 26 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682.00 | 6 175.00 | | 2 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 027.00 | 6 556.00 | | 26 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 345.00 | -381.00 | | -23 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 377.00 | | 139 764.00 | 41 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 225.00 | | 139 764.00 | 31 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | 8 783.00 | | 1 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 250.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 8 533.00 | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 743.00 | 37 743.00 | 9 000.00 | 46 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |