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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
AP Constructions | 108 194.00 | 102 134.00 | 6 061.00 | 108 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 180.00 | 1 081 173.00 | 168 007.00 | 1 249 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 874.00 | 299 898.00 | 154 976.00 | 454 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 233.00 | 1 483 205.00 | 361 029.00 | 1 844 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 215.00 | | 152 215.00 | 152 215.00 |
BZ Autres créances | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CF Disponibilités | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 283.00 | | 490 283.00 | 490 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 516.00 | 1 483 205.00 | 851 311.00 | 2 334 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 409 370.00 | 394 224.00 | | 409 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 15 146.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 432 688.00 | 426 140.00 | | 432 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 884.00 | 338 162.00 | | 210 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | 7 370.00 | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 731.00 | 36 117.00 | | 108 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 938.00 | 59 430.00 | | 88 938.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 624.00 | 443 580.00 | | 418 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 311.00 | 869 719.00 | | 851 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 900.00 | 232 901.00 | | 295 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 166.00 | | 111 179.00 | 1 846 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 111.00 | 1 844 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 111.00 | 1 833 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 672.00 | | 111 061.00 | 1 835 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | 118.00 | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 300.00 | 131 741.00 | 47 836.00 | 1 399 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 300.00 | 131 741.00 | 47 836.00 | 1 399 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
VB T. V. A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 679.00 | 87 955.00 | 122 724.00 | 210 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 602.00 | 351 602.00 | | 351 602.00 |
VW T.V.A. | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 624.00 | 295 900.00 | 122 724.00 | 418 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | 7 281.00 | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 902.00 | 8 419.00 | | 8 902.00 |
ST Autres comptes | 288 487.00 | 241 735.00 | | 288 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 224.00 | 93 050.00 | | 82 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 647 239.00 | 530 290.00 | | 647 239.00 |
YT Sous‐traitance | 18 576.00 | 22 567.00 | | 18 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 358.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 930.00 | 9 639.00 | | 8 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 635.00 | 121 119.00 | | 166 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 942.00 | 101 787.00 | | 135 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 188.00 | 365 770.00 | | 398 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |