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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 890.00 | 29 255.00 | 10 635.00 | 39 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 881.00 | 28 334.00 | 13 547.00 | 41 881.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 085.00 | 58 336.00 | 57 748.00 | 116 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BP En cours de production de services | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 504.00 | 1 532.00 | 107 972.00 | 109 504.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 389.00 | 1 532.00 | 216 857.00 | 218 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 474.00 | 59 868.00 | 274 605.00 | 334 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 249.00 | 34 897.00 | | 46 249.00 |
DH Report à nouveau | | -11 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 22 719.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 55 212.00 | 54 634.00 | | 55 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 975.00 | 45 894.00 | | 29 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687.00 | 45 964.00 | | 44 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 47 904.00 | | 105 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 37 458.00 | | 39 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 394.00 | 177 220.00 | | 219 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 605.00 | 231 853.00 | | 274 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 550.00 | 164 965.00 | | 199 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 15 077.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | 2 229.00 | | 5 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 553.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 553.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 553.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 973.00 | 461 089.00 | | 488 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 395.00 | 438 370.00 | | 488 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | 22 719.00 | | 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 430.00 | 4 649.00 | | 1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 163.00 | | 14 822.00 | 102 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 116 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 697.00 | | 12 822.00 | 69 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 2 000.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 890.00 | 8 446.00 | | 49 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 890.00 | 8 446.00 | | 49 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 760.00 | 41.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 760.00 | 41.00 | 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 561.00 | 9 718.00 | 19 843.00 | 29 561.00 |
VI Groupe et associés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 394.00 | 199 550.00 | 19 843.00 | 219 394.00 |