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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AP Constructions | 111 888.00 | 75 583.00 | 36 305.00 | 111 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 256.00 | 279 113.00 | 24 142.00 | 303 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 817.00 | 295 851.00 | 32 966.00 | 328 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 148.00 | 656 634.00 | 96 514.00 | 753 148.00 |
BT Marchandises | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 998.00 | 36 652.00 | 453 346.00 | 489 998.00 |
BZ Autres créances | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 549.00 | | 295 549.00 | 295 549.00 |
CF Disponibilités | 545 021.00 | | 545 021.00 | 545 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 153.00 | 36 652.00 | 1 419 500.00 | 1 456 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 301.00 | 693 286.00 | 1 516 014.00 | 2 209 301.00 |
CU Autres participations | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 892 112.00 | 804 100.00 | | 892 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | 88 012.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 913 902.00 | 908 882.00 | | 913 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 073.00 | 69 923.00 | | 31 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 878.00 | 62 696.00 | | 61 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 186.00 | 374 840.00 | | 448 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 563.00 | 68 369.00 | | 44 563.00 |
EA Autres dettes | 16 413.00 | 23 409.00 | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 112.00 | 599 237.00 | | 602 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 014.00 | 1 508 119.00 | | 1 516 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 719.00 | 599 237.00 | | 586 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 329.00 | | 4 064 329.00 | 4 064 329.00 |
FG Production vendue services | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 945.00 | | 4 073 945.00 | 4 073 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 3 362.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 23 618.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 238.00 | 3 556 684.00 | | 4 078 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 217.00 | 3 468 672.00 | | 4 073 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | 88 012.00 | | 5 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 104.00 | | 43.00 | 753 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 961.00 | | | 743 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 43.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 741.00 | 31 892.00 | | 624 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 654.00 | 31 892.00 | | 618 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 152.00 | 500.00 | | 36 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 152.00 | 500.00 | | 36 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 152.00 | 500.00 | | 36 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 186.00 | 448 186.00 | | 448 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 445 754.00 | | | 445 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VB T. V. A. | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 072.00 | 15 678.00 | 15 393.00 | 31 072.00 |
VI Groupe et associés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 680.00 | 515 436.00 | 44 243.00 | 559 680.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 112.00 | 586 718.00 | 15 393.00 | 602 112.00 |