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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 262.00 | 59 410.00 | 13 852.00 | 73 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 390.00 | 89 752.00 | 95 638.00 | 185 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 157.00 | 149 162.00 | 119 994.00 | 269 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BT Marchandises | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 456.00 | 149 162.00 | 294 294.00 | 443 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 682.00 | 70 045.00 | | 99 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | 29 636.00 | | 31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 139 578.00 | 108 482.00 | | 139 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 279.00 | 102 252.00 | | 75 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 10 331.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 097.00 | 40 179.00 | | 50 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | 26 695.00 | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 716.00 | 179 458.00 | | 154 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 294.00 | 287 940.00 | | 294 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 3 377.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 248.00 | 634 316.00 | | 612 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 153.00 | 604 679.00 | | 581 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | 29 636.00 | | 31 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 982.00 | 16 175.00 | | 252 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 478.00 | 6 175.00 | | 252 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | 10 000.00 | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 903.00 | 24 259.00 | | 124 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 903.00 | 24 259.00 | | 124 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 279.00 | 24 522.00 | 50 757.00 | 75 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 235.00 | 22 464.00 | 3 771.00 | 26 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 716.00 | 103 960.00 | 50 757.00 | 154 716.00 |