| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 99 145.00 | 98 848.00 | 297.00 | 99 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 378.00 | 305 011.00 | 15 367.00 | 320 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 033.00 | 541 374.00 | 99 659.00 | 641 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CF Disponibilités | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 232.00 | 541 374.00 | 185 858.00 | 727 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
DG Autres réserves | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
DH Report à nouveau | -102 996.00 | -13 891.00 | | -102 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 879.00 | -89 105.00 | | -26 879.00 |
DL TOTAL (I) | -57 083.00 | -30 204.00 | | -57 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 452.00 | 3 000.00 | | 2 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452.00 | 3 000.00 | | 2 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 819.00 | 81 095.00 | | 72 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 800.00 | 129 924.00 | | 130 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 29 948.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 1 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 489.00 | 242 667.00 | | 240 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 858.00 | 215 463.00 | | 185 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 946.00 | 169 848.00 | | 175 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 537.00 | | 669 537.00 | 669 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 537.00 | | 669 537.00 | 669 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 747.00 | 1 493.00 | | 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 504.00 | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 470.00 | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 470.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 3 311.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 3 311.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -2 841.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 541.00 | 512 928.00 | | 677 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 420.00 | 602 033.00 | | 704 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 879.00 | -89 105.00 | | -26 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 883.00 | | 4 150.00 | 636 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 888.00 | | 4 150.00 | 552 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 416.00 | 12 958.00 | | 528 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 416.00 | 12 958.00 | | 528 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | 2 452.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 452.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 452.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 819.00 | 8 276.00 | 64 543.00 | 72 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 489.00 | 175 946.00 | 64 543.00 | 240 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 573.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 678.00 | 14 868.00 | | 12 678.00 |
ST Autres comptes | 63 703.00 | 60 059.00 | | 63 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 192.00 | 79 426.00 | | 73 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 2 142.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | 3 715.00 | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 280.00 | 11 076.00 | | 12 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 054.00 | 32 653.00 | | 29 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 572.00 | 154 353.00 | | 149 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |