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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 476.00 | 475.00 | | 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 173.00 | 39 934.00 | 53 239.00 | 93 173.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 892.00 | 40 409.00 | 53 483.00 | 93 892.00 |
060 Stock marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
084 Disponibilités | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
110 Total général Actif | 204 621.00 | 40 409.00 | 164 212.00 | 204 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | -5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 737.00 | | | -15 737.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 821.00 | | | -15 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 853.00 | | | 13 853.00 |