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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 8 585.00 | 2 075.00 | 10 660.00 |
AP Constructions | 24 442.00 | 19 396.00 | 5 045.00 | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 151.00 | 39 267.00 | 883.00 | 40 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 12 962.00 | 3 646.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 470.00 | 80 210.00 | 20 260.00 | 100 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 422.00 | 26 121.00 | 181 301.00 | 207 422.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 108 442.00 | | 108 442.00 | 108 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 904.00 | 26 121.00 | 341 783.00 | 367 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 374.00 | 106 331.00 | 362 043.00 | 468 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
DP Provisions pour risques | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 121.00 | | | 149 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 043.00 | | | 362 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 121.00 | | | 149 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 901.00 | | 776 901.00 | 776 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 901.00 | | 776 901.00 | 776 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 898.00 | | | -21 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 954.00 | | | 799 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 285.00 | | | 796 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 625.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 671.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VP Divers | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 422.00 | 267 422.00 | | 267 422.00 |
VW T.V.A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
ST Autres comptes | 175 766.00 | | | 175 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
YT Sous‐traitance | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 070.00 | | | 381 070.00 |