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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 927.00 | 95.00 | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 636 475.00 | | 636 475.00 | 636 475.00 |
AP Constructions | 27 828.00 | 11 123.00 | 16 704.00 | 27 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 484.00 | 25 480.00 | 18 004.00 | 43 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 366.00 | 265 685.00 | 22 682.00 | 288 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 163.00 | 303 214.00 | 711 949.00 | 1 015 163.00 |
BT Marchandises | 146 428.00 | 10 398.00 | 136 031.00 | 146 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BZ Autres créances | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 246.00 | 10 398.00 | 423 849.00 | 434 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 409.00 | 313 612.00 | 1 135 797.00 | 1 449 409.00 |
CU Autres participations | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 45 938.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 39 857.00 | 1 778.00 | | 39 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 404.00 | 140 141.00 | | 154 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 262.00 | 927 857.00 | | 1 008 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 1 978.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 164 841.00 | | 90 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 412.00 | 65 951.00 | | 34 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 536.00 | 241 925.00 | | 127 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 797.00 | 1 169 782.00 | | 1 135 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 536.00 | 241 925.00 | | 127 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 368.00 | 16 845.00 | 1 999.00 | 288 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 95.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 536.00 | 16 750.00 | 1 999.00 | 287 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 961.00 | 134 132.00 | 13 829.00 | 147 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |