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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 450.00 | 67 565.00 | 24 885.00 | 92 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 22 098.00 | 6 484.00 | 28 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 199.00 | 89 663.00 | 63 536.00 | 153 199.00 |
BT Marchandises | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 532.00 | 89 663.00 | 150 869.00 | 240 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
DH Report à nouveau | -32 734.00 | -23 143.00 | | -32 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | -9 591.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 72 329.00 | 66 854.00 | | 72 329.00 |
DP Provisions pour risques | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 102 155.00 | | 35 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 679.00 | 27 102.00 | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 973.00 | 131 356.00 | | 72 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 869.00 | 198 210.00 | | 150 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 358.00 | 131 356.00 | | 68 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 713.00 | | 1 120 713.00 | 1 120 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 713.00 | | 1 120 713.00 | 1 120 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 477.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | -477.00 | | -5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 737.00 | 1 348 716.00 | | 1 123 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 262.00 | 1 358 307.00 | | 1 118 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 475.00 | -9 591.00 | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 661.00 | | 7 845.00 | 149 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 153 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 121 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | | 7 845.00 | 117 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 766.00 | 12 205.00 | 4 308.00 | 81 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 766.00 | 12 205.00 | 4 308.00 | 81 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | 6.00 | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889.00 | 14 212.00 | 1 677.00 | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |