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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 10 953.00 | 2 959.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 465.00 | 59 242.00 | 5 223.00 | 64 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 718.00 | 78 176.00 | 9 542.00 | 87 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 441.00 | | 451 441.00 | 451 441.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 180.00 | | 761 180.00 | 761 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 898.00 | 78 176.00 | 770 722.00 | 848 898.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 077.00 | -5 669.00 | | -59 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 169.00 | -253 407.00 | | -359 169.00 |
DL TOTAL (I) | -308 246.00 | 50 923.00 | | -308 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086.00 | 11 173.00 | | 11 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 322.00 | 143 703.00 | | 133 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 651.00 | 226 376.00 | | 176 651.00 |
EA Autres dettes | 150 634.00 | 104 679.00 | | 150 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 968.00 | 1 030 781.00 | | 1 078 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 722.00 | 1 081 704.00 | | 770 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 968.00 | 487 781.00 | | 535 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 116.00 | | 3 662.00 | 84 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 87 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | | 3 632.00 | 74 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 30.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 676.00 | 9 500.00 | | 68 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 695.00 | 9 500.00 | | 60 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 634.00 | 150 634.00 | | 150 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 451 441.00 | 451 441.00 | | 451 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 393.00 | 487 033.00 | 360.00 | 487 393.00 |
VW T.V.A. | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 118.00 | 534 118.00 | 543 000.00 | 1 077 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | 17 011.00 | | 12 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 913.00 | 22 375.00 | | 22 913.00 |
ST Autres comptes | 238 969.00 | 226 735.00 | | 238 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 121.00 | 82 835.00 | | 82 121.00 |
YT Sous‐traitance | 305 980.00 | 326 850.00 | | 305 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 295.00 | 38 465.00 | | 40 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 724.00 | 1 792.00 | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 793.00 | 18 803.00 | | 15 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 942.00 | 316 274.00 | | 376 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 681.00 | 241 288.00 | | 227 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 828.00 | 697 261.00 | | 691 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |