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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 172.00 | | 1 292 172.00 | 1 292 172.00 |
BZ Autres créances | 914 241.00 | | 914 241.00 | 914 241.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 923.00 | | 916 923.00 | 916 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 095.00 | | 2 209 095.00 | 2 209 095.00 |
CU Autres participations | 1 292 172.00 | | 1 292 172.00 | 1 292 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 264.00 | 979 264.00 | | 979 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
DG Autres réserves | 1 194 572.00 | 484 246.00 | | 1 194 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 102.00 | 710 326.00 | | -76 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 691.00 | 2 271 793.00 | | 2 195 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | 24 127.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 404.00 | 27 427.00 | | 13 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 095.00 | 2 299 220.00 | | 2 209 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 181.00 | 82 613.00 | | 72 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59.00 | 794 368.00 | | 59.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 161.00 | 84 041.00 | | 76 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 102.00 | 710 326.00 | | -76 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 172.00 | | | 1 292 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 172.00 | | | 1 292 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 913 919.00 | 913 919.00 | | 913 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 241.00 | 914 241.00 | | 914 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |