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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 584.00 | 2 794.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 119.00 | 1 584.00 | 15 535.00 | 17 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 043.00 | | 386 043.00 | 386 043.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 735.00 | | 546 735.00 | 546 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 854.00 | 1 584.00 | 562 270.00 | 563 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DG Autres réserves | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
DH Report à nouveau | -154 561.00 | | | -154 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
DL TOTAL (I) | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 249.00 | | | 276 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 056.00 | | | 456 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 270.00 | | | 562 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 217.00 | | 352 217.00 | 352 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 217.00 | | 352 217.00 | 352 217.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 804.00 | | | 352 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 797.00 | | | 263 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424.00 | | 4 695.00 | 12 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | 2 795.00 | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | 1 900.00 | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 981.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 981.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 386 043.00 | 386 043.00 | | 386 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VI Groupe et associés | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 136.00 | 400 136.00 | | 400 136.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
ST Autres comptes | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 202.00 | | | 119 202.00 |