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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 754.00 | 37 153.00 | 15 601.00 | 52 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 547.00 | 268 539.00 | 97 008.00 | 365 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 120.00 | 306 282.00 | 217 838.00 | 524 120.00 |
BT Marchandises | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 116.00 | 16 641.00 | 276 475.00 | 293 116.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 262 584.00 | | 262 584.00 | 262 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 780.00 | 16 641.00 | 595 139.00 | 611 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 899.00 | 322 923.00 | 812 976.00 | 1 135 899.00 |
CU Autres participations | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 284 678.00 | 308 852.00 | | 284 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 983.00 | 50 826.00 | | 77 983.00 |
DL TOTAL (I) | 377 921.00 | 374 938.00 | | 377 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 688.00 | 62 956.00 | | 54 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 38.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 254.00 | 212 735.00 | | 307 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | 48 861.00 | | 50 322.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 9 934.00 | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 055.00 | 334 524.00 | | 435 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 976.00 | 709 462.00 | | 812 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 973.00 | 307 627.00 | | 416 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 742.00 | | 47 378.00 | 476 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 923.00 | | 42 378.00 | 375 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 5 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 775.00 | 41 507.00 | | 264 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 185.00 | 41 507.00 | | 264 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 625.00 | | 984.00 | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | | 984.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 625.00 | | 984.00 | 17 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 254.00 | 307 254.00 | | 307 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 688.00 | 36 607.00 | 18 082.00 | 54 688.00 |
VI Groupe et associés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 996.00 | 296 996.00 | | 296 996.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 055.00 | 416 973.00 | 18 082.00 | 435 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | 1 847.00 | | 5 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 6 205.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 102 148.00 | 68 844.00 | | 102 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 270.00 | 22 964.00 | | 23 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 867.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 081.00 | 2 714.00 | | 7 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 045.00 | 460 546.00 | | 617 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 532.00 | 420 184.00 | | 583 532.00 |
ZE Dividendes | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 173.00 | 98 013.00 | | 135 173.00 |