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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 653.00 | 1 927 818.00 | 95 835.00 | 2 023 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 358.00 | 108 802.00 | 43 557.00 | 152 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 765.00 | 2 058 374.00 | 209 391.00 | 2 267 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 403.00 | | 438 403.00 | 438 403.00 |
BN En cours de production de biens | 425 501.00 | | 425 501.00 | 425 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 535.00 | | 375 535.00 | 375 535.00 |
BT Marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
BZ Autres créances | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
CF Disponibilités | 825 592.00 | | 825 592.00 | 825 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 202.00 | | 2 272 202.00 | 2 272 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 967.00 | 2 058 374.00 | 2 481 594.00 | 4 539 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
DG Autres réserves | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
DH Report à nouveau | -55 499.00 | | | -55 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 815.00 | -55 499.00 | | 401 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 808.00 | 2 508.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 922.00 | 765 807.00 | | 1 166 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 612.00 | 137 478.00 | | 157 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 612.00 | 137 478.00 | | 157 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 919.00 | 626 369.00 | | 564 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 874.00 | 45.00 | | 138 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 730.00 | 418 998.00 | | 261 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 511.00 | 202 150.00 | | 191 511.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 17 225.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 060.00 | 1 264 787.00 | | 1 157 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 594.00 | 2 168 072.00 | | 2 481 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 1 369.00 | | 1 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 207.00 | | 148 052.00 | 2 391 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 934.00 | 245 560.00 | 2 267 765.00 | 25 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 245 560.00 | 2 176 011.00 | 25 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 453.00 | | 78 052.00 | 2 369 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 152.00 | 162 439.00 | 178 218.00 | 2 074 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 398.00 | 162 439.00 | 178 218.00 | 2 052 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 137 478.00 | 20 134.00 | | 137 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 478.00 | 20 134.00 | | 137 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 478.00 | 20 134.00 | | 137 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 730.00 | 261 730.00 | | 261 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VC Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 908.00 | 124 117.00 | 439 791.00 | 563 908.00 |
VI Groupe et associés | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 530.00 | 191 530.00 | 70 000.00 | 261 530.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 060.00 | 717 269.00 | 439 791.00 | 1 157 060.00 |