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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 47.00 | 1 347.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AP Constructions | 62 692.00 | 41 477.00 | 21 215.00 | 62 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 870.00 | 2 247 417.00 | 822 453.00 | 3 069 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 602.00 | 162 389.00 | 99 213.00 | 261 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 572.00 | 2 451 330.00 | 1 164 241.00 | 3 615 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 243.00 | 77 624.00 | 345 619.00 | 423 243.00 |
BT Marchandises | 366 262.00 | 36 800.00 | 329 462.00 | 366 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 901.00 | 37 130.00 | 465 771.00 | 502 901.00 |
BZ Autres créances | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 022.00 | | 300 022.00 | 300 022.00 |
CF Disponibilités | 217 057.00 | | 217 057.00 | 217 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 830.00 | 151 554.00 | 1 693 276.00 | 1 844 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 403.00 | 2 602 885.00 | 2 857 518.00 | 5 460 403.00 |
CU Autres participations | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 1 560 488.00 | | | 1 560 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 396.00 | | | 1 794 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 661.00 | | | 477 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 391.00 | | | 309 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 069.00 | | | 276 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 121.00 | | | 1 063 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 518.00 | | | 2 857 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 391.00 | | | 789 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 386.00 | | 290 264.00 | 3 495 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 078.00 | 3 615 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 078.00 | 3 394 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 150.00 | | 1 395.00 | 59 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 872.00 | | 277 371.00 | 3 286 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 364.00 | | 11 498.00 | 149 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 704.00 | 298 705.00 | 170 078.00 | 2 322 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 704.00 | 298 657.00 | 170 078.00 | 2 322 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 391.00 | 309 391.00 | | 309 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 069.00 | 276 069.00 | | 276 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 502 902.00 | 502 902.00 | | 502 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 661.00 | 203 931.00 | 273 730.00 | 477 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 517.00 | | | 219 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 686.00 | 538 246.00 | 15 440.00 | 553 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 122.00 | 789 391.00 | 273 730.00 | 1 063 122.00 |