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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855 715.00 | 18 600.00 | 2 837 115.00 | 2 855 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 857 918.00 | 20 803.00 | 2 837 115.00 | 2 857 918.00 |
072 Créances – Autres | 675 873.00 | | 675 873.00 | 675 873.00 |
084 Disponibilités | 1 172 884.00 | | 1 172 884.00 | 1 172 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 849 168.00 | | 1 849 168.00 | 1 849 168.00 |
110 Total général Actif | 4 707 086.00 | 20 803.00 | 4 686 283.00 | 4 707 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 805.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 322 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 385 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 893 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 003 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 728 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 792 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 686 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 2 053.00 | 150.00 | 2 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
BF Prêts | 436 228.00 | | 436 228.00 | 436 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 452.00 | 20 653.00 | 1 158 799.00 | 1 179 452.00 |
BZ Autres créances | 668 485.00 | | 668 485.00 | 668 485.00 |
CF Disponibilités | 1 229 692.00 | | 1 229 692.00 | 1 229 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 588.00 | | 1 898 588.00 | 1 898 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 040.00 | 20 653.00 | 3 057 387.00 | 3 078 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 228.00 | | | 416 228.00 |
CU Autres participations | 502 100.00 | 18 600.00 | 483 500.00 | 502 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
242 Autres charges externes. | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
280 Produits financiers | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
294 Charges financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
DA Capital social ou individuel | 52 839.00 | 50 872.00 | | 52 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 167.00 | 1 062 833.00 | | 1 151 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 852.00 | 1 074 279.00 | | 1 302 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 340.00 | 228 573.00 | | 82 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 148.00 | 2 507 507.00 | | 2 680 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 382.00 | 181 683.00 | | 91 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 33 305.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 191 171.00 | 211 589.00 | | 191 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 811.00 | 38 673.00 | | 59 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 239.00 | 465 250.00 | | 377 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 387.00 | 2 972 757.00 | | 3 057 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 250.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 12 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 486.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 120.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 100 120.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -100 120.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 384.00 | 448 855.00 | | 136 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 044.00 | 200 282.00 | | 54 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 340.00 | 228 573.00 | | 82 340.00 |