| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 905.00 | 273 031.00 | 43 875.00 | 316 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 282.00 | | 459 282.00 | 459 282.00 |
AP Constructions | 91 201.00 | 71 567.00 | 19 634.00 | 91 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 411.00 | 38 992.00 | 27 419.00 | 66 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 194.00 | 1 105 388.00 | 980 805.00 | 2 086 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 861 805.00 | | 11 861 805.00 | 11 861 805.00 |
BF Prêts | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 160 913.00 | 1 488 979.00 | 27 671 934.00 | 29 160 913.00 |
BT Marchandises | 13 012 470.00 | 3 223.00 | 13 009 246.00 | 13 012 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 204 732.00 | 239 578.00 | 58 965 154.00 | 59 204 732.00 |
BZ Autres créances | 2 195 472.00 | | 2 195 472.00 | 2 195 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 1 459 396.00 | | 1 459 396.00 | 1 459 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 824.00 | | 155 824.00 | 155 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 088 788.00 | 242 801.00 | 75 845 987.00 | 76 088 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 252 491.00 | 1 731 780.00 | 103 520 711.00 | 105 252 491.00 |
CU Autres participations | 13 819 630.00 | | 13 819 630.00 | 13 819 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 752.00 | 1 462 752.00 | | 1 462 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
DG Autres réserves | 22 030 594.00 | 20 375 026.00 | | 22 030 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 132.00 | 1 655 569.00 | | 1 293 132.00 |
DK Provisions réglementées | 28 810.00 | 1 358.00 | | 28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 25 416 584.00 | 24 096 000.00 | | 25 416 584.00 |
DP Provisions pour risques | 2 790.00 | 23 319.00 | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 23 319.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 715 646.00 | 20 247 514.00 | | 25 715 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 755.00 | 3 493 140.00 | | 3 603 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 114.00 | 149 122.00 | | 352 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 531 691.00 | 41 995 576.00 | | 47 531 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 544.00 | 899 764.00 | | 804 544.00 |
EA Autres dettes | 93 331.00 | 127 141.00 | | 93 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 101 080.00 | 66 912 257.00 | | 78 101 080.00 |
ED (V) | 257.00 | | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 520 711.00 | 91 031 576.00 | | 103 520 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 761.00 | 104 633 802.00 | 104 810 563.00 | 176 761.00 |
FG Production vendue services | 318 088.00 | 3 512 672.00 | 3 830 761.00 | 318 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 850.00 | 108 146 474.00 | 108 641 324.00 | 494 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 831 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 626 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 403 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 175 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 081.00 | 18 768.00 | | 171 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 452.00 | 1 358.00 | | 27 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 914.00 | 20 126.00 | | 198 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 113.00 | -20 126.00 | | -196 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 785.00 | 116 230.00 | | 137 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 256.00 | 446 975.00 | | 430 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 120 783.00 | 95 556 671.00 | | 110 120 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 827 651.00 | 93 901 103.00 | | 108 827 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 132.00 | 1 655 569.00 | | 1 293 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 235 603.00 | | 9 668 730.00 | 20 235 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 596.00 | 26 111 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 421.00 | 29 160 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 2 273 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 493.00 | | 218 695.00 | 557 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 214.00 | | 182 692.00 | 2 091 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586 896.00 | | 9 267 344.00 | 17 586 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 734.00 | 232 070.00 | 825.00 | 1 257 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 272.00 | 28 758.00 | | 244 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 462.00 | 203 311.00 | 825.00 | 1 013 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 358.00 | 27 452.00 | | 1 358.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 319.00 | | 20 529.00 | 23 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 265.00 | | 12 042.00 | 15 265.00 |
6T Sur comptes clients | 59 578.00 | 180 000.00 | | 59 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 843.00 | 180 000.00 | 12 042.00 | 74 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 520.00 | 207 452.00 | 32 571.00 | 99 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 718.00 | 518 718.00 | | 518 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 531 691.00 | 47 531 691.00 | | 47 531 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 921.00 | 337 921.00 | | 337 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 158.00 | 273 158.00 | | 273 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 861 805.00 | 11 861 805.00 | | 11 861 805.00 |
UP Prêts | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
UX Autres créances clients | 58 965 154.00 | 58 965 154.00 | | 58 965 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 578.00 | 239 578.00 | | 239 578.00 |
VB T. V. A. | 820 364.00 | 820 364.00 | | 820 364.00 |
VC Groupe et associés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706 969.00 | 4 344 469.00 | 17 090 000.00 | 25 706 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 037.00 | 3 085 037.00 | | 3 085 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 135 000.00 | | | 27 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666 667.00 | | | 21 666 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 726.00 | 1 332 726.00 | | 1 332 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 848 042.00 | 73 533 587.00 | 314 455.00 | 73 848 042.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 748 966.00 | 56 386 466.00 | 17 090 000.00 | 77 748 966.00 |