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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AP Constructions | 42 419.00 | 20 406.00 | 22 012.00 | 42 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 426.00 | 178 321.00 | 56 105.00 | 234 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 976.00 | 251 983.00 | 129 992.00 | 381 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 161.00 | | 272 161.00 | 272 161.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 282 241.00 | | 282 241.00 | 282 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 880.00 | | 571 880.00 | 571 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 856.00 | 251 983.00 | 701 873.00 | 953 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DL TOTAL (I) | 279 620.00 | | | 279 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | | | 200 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 252.00 | | | 422 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 873.00 | | | 701 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 252.00 | | | 422 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
FG Production vendue services | 1 161 131.00 | | 1 161 131.00 | 1 161 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 470.00 | | | 1 181 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 703.00 | | | 1 146 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 757.00 | 29 227.00 | | 222 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 258.00 | 29 227.00 | | 221 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 188.00 | 24 104.00 | 28 083.00 | 52 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 640.00 | 289 640.00 | | 289 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 515.00 | 289 640.00 | 51 875.00 | 341 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 252.00 | 394 169.00 | 28 083.00 | 422 252.00 |