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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 478.00 | 883.00 | 297 594.00 | 298 478.00 |
BZ Autres créances | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CF Disponibilités | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 130.00 | 883.00 | 517 246.00 | 518 130.00 |
CU Autres participations | 276 787.00 | | 276 787.00 | 276 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 99 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 272 948.00 | 460 005.00 | | 272 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 146.00 | 22 943.00 | | 53 146.00 |
DL TOTAL (I) | 405 654.00 | 592 509.00 | | 405 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 588.00 | 127 227.00 | | 96 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 3 062.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 6 735.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | 233.00 | | 251.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 592.00 | 137 258.00 | | 111 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 246.00 | 729 766.00 | | 517 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 844.00 | 42 797.00 | | 47 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 285.00 | | | 657 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 807.00 | 297 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 807.00 | 298 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 401.00 | | | 656 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 44.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 44.00 | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VC Groupe et associés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 588.00 | 32 841.00 | 63 747.00 | 96 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 235.00 | 44 428.00 | 20 807.00 | 65 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 592.00 | 47 844.00 | 63 747.00 | 111 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | | | 353.00 |
ZE Dividendes | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |