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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 66 673.00 | 62 179.00 | 4 494.00 | 66 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 12 536.00 | 2 917.00 | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 602.00 | 130 307.00 | 14 295.00 | 144 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 086.00 | 205 022.00 | 75 063.00 | 280 086.00 |
BT Marchandises | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 535.00 | 205 022.00 | 254 513.00 | 459 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 004.00 | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | 52 807.00 | 48 948.00 | | 52 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 558.00 | 14 589.00 | | 14 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963.00 | 2 337.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 170 061.00 | 166 877.00 | | 170 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 72 556.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 185.00 | 17 902.00 | | 16 185.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 4 555.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 452.00 | 95 013.00 | | 84 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 513.00 | 261 890.00 | | 254 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 452.00 | 95 013.00 | | 84 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 257.00 | | 9 829.00 | 270 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 900.00 | | 9 829.00 | 216 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 437.00 | 14 585.00 | | 190 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 437.00 | 14 585.00 | | 190 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |