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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 441.00 | 168 334.00 | 36 107.00 | 204 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 316.00 | 149 702.00 | 38 613.00 | 188 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 403.00 | 321 346.00 | 227 057.00 | 548 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
BN En cours de production de biens | 403 275.00 | | 403 275.00 | 403 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
BZ Autres créances | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CF Disponibilités | 613 947.00 | | 613 947.00 | 613 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 174.00 | | 1 375 174.00 | 1 375 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 577.00 | 321 346.00 | 1 602 232.00 | 1 923 577.00 |
CU Autres participations | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 397 988.00 | 393 681.00 | | 397 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 849.00 | 184 307.00 | | 181 849.00 |
DL TOTAL (I) | 597 437.00 | 595 588.00 | | 597 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 822.00 | 321 486.00 | | 451 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 185.00 | 155 367.00 | | 284 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 095.00 | 181 603.00 | | 141 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 795.00 | 738 689.00 | | 1 004 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 232.00 | 1 334 276.00 | | 1 602 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 185.00 | 35 397.00 | 4 236.00 | 290 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 876.00 | 35 397.00 | 4 236.00 | 286 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 822.00 | 451 822.00 | | 451 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 185.00 | 284 185.00 | | 284 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 890.00 | 54 978.00 | 23 913.00 | 78 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 234.00 | 209 234.00 | | 209 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 659.00 | 209 234.00 | 6 425.00 | 215 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 992.00 | 932 079.00 | 23 913.00 | 955 992.00 |