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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 046.00 | 248 575.00 | 15 471.00 | 264 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 254.00 | 237 754.00 | 108 500.00 | 346 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 343.00 | 490 435.00 | 139 908.00 | 630 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 202.00 | | 258 202.00 | 258 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 156.00 | | 363 156.00 | 363 156.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 704.00 | | 737 704.00 | 737 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 047.00 | 490 435.00 | 877 612.00 | 1 368 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 222 365.00 | 221 595.00 | | 222 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | 80 769.00 | | 11 142.00 |
DK Provisions réglementées | 4 802.00 | 6 610.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 307 609.00 | 378 274.00 | | 307 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 961.00 | 294 628.00 | | 226 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 597.00 | 61 290.00 | | 101 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 188.00 | 132 987.00 | | 192 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 61 995.00 | | 48 460.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 337.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 003.00 | 551 239.00 | | 570 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 612.00 | 929 513.00 | | 877 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 128.00 | 551 239.00 | | 411 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 815.00 | | 28 108.00 | 661 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 580.00 | 630 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 580.00 | 610 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 773.00 | | 28 108.00 | 641 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 608.00 | 27 408.00 | 59 580.00 | 522 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 502.00 | 27 408.00 | 59 580.00 | 518 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 610.00 | | 1 807.00 | 6 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 610.00 | | 1 807.00 | 6 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 363 156.00 | 363 156.00 | | 363 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 961.00 | 68 086.00 | 158 875.00 | 226 961.00 |
VI Groupe et associés | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 533.00 | 388 533.00 | | 388 533.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 003.00 | 411 128.00 | 158 875.00 | 570 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |