| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 481.00 | 20 888.00 | 593.00 | 21 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 575.00 | 965 685.00 | 152 891.00 | 1 118 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 058.00 | 256 771.00 | 163 287.00 | 420 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 115.00 | 1 243 344.00 | 316 771.00 | 1 560 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 453.00 | | 629 453.00 | 629 453.00 |
BN En cours de production de biens | 178 148.00 | | 178 148.00 | 178 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 093.00 | 27 935.00 | 303 158.00 | 331 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 016.00 | | 934 016.00 | 934 016.00 |
BZ Autres créances | 183 330.00 | | 183 330.00 | 183 330.00 |
CF Disponibilités | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 288.00 | 27 935.00 | 2 280 353.00 | 2 308 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 403.00 | 1 271 279.00 | 2 597 124.00 | 3 868 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 638.00 | 809 843.00 | | 1 003 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 753.00 | 293 795.00 | | 257 753.00 |
DK Provisions réglementées | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 372.00 | 1 147 638.00 | | 1 401 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 955.00 | 285 855.00 | | 247 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 803.00 | 619 542.00 | | 635 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 617.00 | 160 051.00 | | 182 617.00 |
EA Autres dettes | 19 378.00 | 13 184.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 752.00 | 1 078 632.00 | | 1 195 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 124.00 | 2 226 269.00 | | 2 597 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 574.00 | 928 475.00 | | 1 027 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 482 951.00 | 38 369.00 | 4 521 320.00 | 4 482 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 951.00 | 38 369.00 | 4 521 320.00 | 4 482 951.00 |
FM Production stockée | | | 236 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 5 142.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 981.00 | 9 612.00 | | 95 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 981.00 | -4 612.00 | | -95 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | -32 798.00 | | 7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 242.00 | 3 518 125.00 | | 4 800 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 489.00 | 3 224 330.00 | | 4 542 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 753.00 | 293 795.00 | | 257 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 734.00 | 173 358.00 | | 172 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 817.00 | | 121 154.00 | 1 440 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 1 560 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 1 538 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 336.00 | | 121 154.00 | 1 419 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 036.00 | 154 308.00 | | 1 089 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 622.00 | | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 769.00 | 153 686.00 | | 1 068 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 299.00 | 27 935.00 | 17 299.00 | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 299.00 | 123 916.00 | 17 299.00 | 17 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 935.00 | 17 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 803.00 | 635 803.00 | | 635 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 934 016.00 | 934 016.00 | | 934 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 955.00 | 79 776.00 | 130 813.00 | 247 955.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 709.00 | 1 129 709.00 | | 1 129 709.00 |
VW T.V.A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 753.00 | 1 027 574.00 | 130 813.00 | 1 195 753.00 |