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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 562.00 | 130 124.00 | 11 438.00 | 141 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 842.00 | 519 943.00 | 3 899.00 | 523 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 786.00 | 724 444.00 | 380 342.00 | 1 104 786.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | 3 503.00 | 5 911.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 481 204.00 | | 481 204.00 | 481 204.00 |
CF Disponibilités | 231 806.00 | | 231 806.00 | 231 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 919.00 | 3 503.00 | 727 416.00 | 730 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 706.00 | 727 947.00 | 1 107 758.00 | 1 835 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DL TOTAL (I) | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 019.00 | | | 505 019.00 |
EA Autres dettes | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 704.00 | | | 891 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 758.00 | | | 1 107 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 704.00 | | | 891 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915 093.00 | 145 681.00 | 4 060 775.00 | 3 915 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 093.00 | 145 681.00 | 4 060 775.00 | 3 915 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 419.00 | | | 4 186 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 966.00 | | | 4 141 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 737.00 | | 622.00 | 1 104 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 1 104 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 665 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 371.00 | | 607.00 | 665 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 376.00 | | 15.00 | 307 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 679.00 | 4 368.00 | 572.00 | 648 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 271.00 | 4 368.00 | 572.00 | 646 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 5 211.00 | 4 204.00 | 9 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 481 204.00 | 481 204.00 | | 481 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 020.00 | 505 020.00 | | 505 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 797.00 | 490 043.00 | 238 754.00 | 728 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 705.00 | 891 705.00 | | 891 705.00 |