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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 89 178.00 | 15 405.00 | 104 584.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
AP Constructions | 428 002.00 | 241 435.00 | 186 566.00 | 428 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 826.00 | 1 239 592.00 | 1 433 234.00 | 2 672 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537 729.00 | 2 809 164.00 | 728 565.00 | 3 537 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 500.00 | 4 379 370.00 | 2 541 129.00 | 6 920 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 340.00 | | 218 340.00 | 218 340.00 |
BN En cours de production de biens | 436 143.00 | | 436 143.00 | 436 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 161.00 | | 2 310 161.00 | 2 310 161.00 |
BZ Autres créances | 271 969.00 | 38 313.00 | 233 655.00 | 271 969.00 |
CF Disponibilités | 3 371 038.00 | | 3 371 038.00 | 3 371 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 893.00 | 38 313.00 | 6 574 579.00 | 6 612 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 393.00 | 4 417 684.00 | 9 115 709.00 | 13 533 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 224.00 | 275 924.00 | | 251 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 637.00 | 427 637.00 | | 427 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 987 404.00 | 2 809 481.00 | | 2 987 404.00 |
DH Report à nouveau | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 351.00 | 395 385.00 | | 827 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 829.00 | 7 334.00 | | 4 829.00 |
DK Provisions réglementées | 387 286.00 | 347 855.00 | | 387 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 265.00 | 4 268 149.00 | | 4 890 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 262.00 | 1 548 739.00 | | 1 128 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 575.00 | 936 308.00 | | 855 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 536.00 | 669 100.00 | | 1 251 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 903.00 | 741 572.00 | | 969 903.00 |
EA Autres dettes | 20 165.00 | 19 867.00 | | 20 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 443.00 | 3 915 589.00 | | 4 225 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 709.00 | 8 183 738.00 | | 9 115 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 443.00 | 2 812 248.00 | | 4 225 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 575.00 | | | 855 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FG Production vendue services | 10 813 956.00 | | 10 813 956.00 | 10 813 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 815 223.00 | | 10 815 223.00 | 10 815 223.00 |
FM Production stockée | | | 70 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 096 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 066.00 | 4 075.00 | | 6 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 704.00 | 44 164.00 | | 57 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 172.00 | 69 838.00 | | 20 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 942.00 | 118 077.00 | | 83 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 3 696.00 | | 8 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 604.00 | 20 338.00 | | 59 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 789.00 | 26 373.00 | | 67 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 153.00 | 91 704.00 | | 16 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 298.00 | 9 535 431.00 | | 11 053 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225 947.00 | 9 140 046.00 | | 10 225 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 351.00 | 395 385.00 | | 827 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944 175.00 | | 107 976.00 | 6 944 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 532.00 | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 651.00 | 6 920 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 119.00 | 6 712 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 756.00 | | 3 296.00 | 192 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 677.00 | | 104 632.00 | 6 736 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | 46.00 | 14 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 902.00 | 499 310.00 | 125 842.00 | 4 005 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 634.00 | 8 543.00 | | 80 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 267.00 | 490 767.00 | 125 842.00 | 3 925 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 855.00 | 59 604.00 | 20 172.00 | 347 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 347 855.00 | 97 917.00 | 20 172.00 | 347 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 604.00 | 20 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 575.00 | 855 575.00 | | 855 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 536.00 | 1 251 536.00 | | 1 251 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 161.00 | 2 310 161.00 | | 2 310 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 262.00 | 1 128 262.00 | | 1 128 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 617.00 | | | 643 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 828.00 | | | 1 144 828.00 |
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 220.00 | 2 589 220.00 | | 2 589 220.00 |
VW T.V.A. | 680 399.00 | 680 399.00 | | 680 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 443.00 | 4 225 443.00 | | 4 225 443.00 |