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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 138.00 | 582 830.00 | 9 308.00 | 592 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 299.00 | 80 113.00 | 58 186.00 | 138 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 673.00 | 694 400.00 | 112 273.00 | 806 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
BN En cours de production de biens | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 764.00 | 520.00 | 327 244.00 | 327 764.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 648 747.00 | | 648 747.00 | 648 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 160.00 | 520.00 | 1 904 639.00 | 1 905 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 833.00 | 694 920.00 | 2 016 912.00 | 2 711 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 947 595.00 | | | 947 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 923.00 | | | 217 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 718.00 | | | 1 288 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 072.00 | | | 202 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 195.00 | | | 728 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 912.00 | | | 2 016 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 945.00 | | | 314 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 775.00 | | 17 390.00 | 1 069 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 492.00 | 806 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 74 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 162.00 | 730 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 209.00 | | 17 390.00 | 993 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 008.00 | 57 787.00 | 270 395.00 | 907 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 029.00 | 2 758.00 | 330.00 | 29 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 979.00 | 55 029.00 | 270 065.00 | 877 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 085.00 | | 9 565.00 | 10 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 085.00 | | 9 565.00 | 10 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 085.00 | | 9 565.00 | 10 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 327 140.00 | | | 327 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 250.00 | | 413 250.00 | 413 250.00 |
VI Groupe et associés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 421.00 | 357 466.00 | 1 955.00 | 359 421.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 438.00 | 310 188.00 | 413 250.00 | 723 438.00 |