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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
AP Constructions | 191 448.00 | 189 333.00 | 2 115.00 | 191 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 221.00 | 73 142.00 | 79.00 | 73 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 238.00 | 577 520.00 | 4 718.00 | 582 238.00 |
BF Prêts | 1 148 438.00 | 1 148 438.00 | | 1 148 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 673.00 | 2 168 781.00 | 236 892.00 | 2 405 673.00 |
BT Marchandises | 6 987 207.00 | | 6 987 207.00 | 6 987 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 984.00 | | 185 984.00 | 185 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 321 075.00 | 758 622.00 | 88 562 453.00 | 89 321 075.00 |
BZ Autres créances | 24 760 015.00 | | 24 760 015.00 | 24 760 015.00 |
CF Disponibilités | 187 938.00 | | 187 938.00 | 187 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 300.00 | | 415 300.00 | 415 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 857 520.00 | 758 622.00 | 121 098 898.00 | 121 857 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 263 192.00 | 2 927 403.00 | 121 335 789.00 | 124 263 192.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484 851.00 | 1 099 000.00 | | 1 484 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 706.00 | 26 460.00 | | 29 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514 557.00 | 1 125 460.00 | | 1 514 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 492.00 | 21 809 154.00 | | 3 892 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 513 573.00 | 68 341 214.00 | | 83 513 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 450.00 | 4 514 760.00 | | 5 452 450.00 |
EA Autres dettes | 26 922 717.00 | 10 161 078.00 | | 26 922 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 781 232.00 | 104 837 172.00 | | 119 781 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 335 789.00 | 106 002 632.00 | | 121 335 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 924 959.00 | 537 179 771.00 | 552 104 730.00 | 14 924 959.00 |
FD Production vendue biens | | 109 604.00 | 109 604.00 | |
FG Production vendue services | 8 099 884.00 | 2 890 693.00 | 10 990 577.00 | 8 099 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 024 843.00 | 540 180 068.00 | 563 204 911.00 | 23 024 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 923 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 001 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 591 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 536 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 908 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 038 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 678 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 245 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 923 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 881 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 869 907.00 | 2 985 067.00 | | 11 869 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751 042.00 | 4 621 579.00 | | 9 751 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118 865.00 | -1 636 512.00 | | 2 118 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 055.00 | 59 698.00 | | 64 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223 549.00 | 1 849 086.00 | | 5 223 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 902 036.00 | 428 903 730.00 | | 582 902 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 902 036.00 | 428 903 730.00 | | 582 902 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 962.00 | | 27 727.00 | 2 381 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 017.00 | 1 378 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 2 405 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 139.00 | | 7 768.00 | 839 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 475.00 | | 19 959.00 | 1 362 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 191.00 | 12 152.00 | | 1 008 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 843.00 | 12 152.00 | | 827 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 148 438.00 | | | 1 148 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 460.00 | 1 038 097.00 | 649 000.00 | 1 125 460.00 |
6T Sur comptes clients | 357 243.00 | 425 931.00 | 24 551.00 | 357 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505 681.00 | 425 931.00 | 24 551.00 | 1 505 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 141.00 | 1 464 028.00 | 673 551.00 | 2 631 141.00 |