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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 085.00 | 1 000 174.00 | 190 911.00 | 1 191 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168 050.00 | 14 330 210.00 | 6 837 840.00 | 21 168 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 425 487.00 | 15 330 384.00 | 7 095 103.00 | 22 425 487.00 |
BN En cours de production de biens | 932 235.00 | | 932 235.00 | 932 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 717.00 | 36 003.00 | 1 687 714.00 | 1 723 717.00 |
BZ Autres créances | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 581.00 | | 135 581.00 | 135 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 127.00 | 36 003.00 | 3 002 125.00 | 3 038 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 463 615.00 | 15 366 387.00 | 10 097 228.00 | 25 463 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 652.00 | 317 317.00 | | 798 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 510.00 | 961 335.00 | | 1 273 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611 326.00 | 1 688 808.00 | | 1 611 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 487.00 | 3 011 459.00 | | 3 727 487.00 |
DP Provisions pour risques | 36 860.00 | 53 617.00 | | 36 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 773 142.00 | 2 748 135.00 | | 2 773 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 810 002.00 | 2 801 752.00 | | 2 810 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 761.00 | 2 341 017.00 | | 1 023 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | 1 804.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 907.00 | 1 055 598.00 | | 1 367 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 423.00 | 1 020 577.00 | | 790 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 691.00 | 357 555.00 | | 96 691.00 |
EA Autres dettes | 278 843.00 | 381 291.00 | | 278 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 738.00 | 5 158 142.00 | | 3 559 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 097 228.00 | 10 971 353.00 | | 10 097 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 958 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 233 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 191 645.00 | |
FM Production stockée | | | -100 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 404 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 422.00 | 72 169.00 | | 152 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 940.00 | 212 298.00 | | 74 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 482.00 | -140 129.00 | | 77 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 286.00 | 115 000.00 | | 142 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 286.00 | 339 705.00 | | 381 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 557 139.00 | 11 914 296.00 | | 13 557 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 283 628.00 | 10 952 961.00 | | 12 283 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 510.00 | 961 335.00 | | 1 273 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 603 550.00 | | 117 937.00 | 22 603 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 000.00 | 22 425 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 000.00 | 21 168 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 085.00 | | | 1 191 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 346 113.00 | | 117 937.00 | 21 346 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801 752.00 | 121 988.00 | 113 738.00 | 2 801 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 752.00 | 121 988.00 | 113 738.00 | 2 801 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535 978.00 | 2 535 978.00 | | 2 535 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 352.00 | 6 462.00 | 12 414.00 | 66 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 761.00 | 1 023 761.00 | | 1 023 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 977.00 | 2 027 977.00 | | 2 027 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 242.00 | 2 076 352.00 | 12 414.00 | 2 136 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 738.00 | 3 559 738.00 | | 3 559 738.00 |