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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 258.00 | 16 542.00 | 3 716.00 | 20 258.00 |
AP Constructions | 209 210.00 | 196 048.00 | 13 162.00 | 209 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 817.00 | 203 142.00 | 248 675.00 | 451 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 172.00 | 162 266.00 | 58 905.00 | 221 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 074.00 | 577 998.00 | 389 077.00 | 967 074.00 |
BT Marchandises | 752 542.00 | 59 717.00 | 692 826.00 | 752 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 793.00 | 5 113.00 | 189 680.00 | 194 793.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 294 025.00 | | 294 025.00 | 294 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 373.00 | 64 830.00 | 1 200 543.00 | 1 265 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 447.00 | 642 827.00 | 1 589 620.00 | 2 232 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 571 508.00 | 552 423.00 | | 571 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | 19 086.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 922 393.00 | 901 508.00 | | 922 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 376.00 | 647 399.00 | | 235 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 16 325.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 823.00 | 257 865.00 | | 294 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 348.00 | 164 513.00 | | 134 348.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 14 710.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 227.00 | 1 100 811.00 | | 667 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 620.00 | 2 002 319.00 | | 1 589 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 806.00 | 1 065 487.00 | | 452 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 177.00 | | 286 908.00 | 845 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 010.00 | 967 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 010.00 | 882 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 301.00 | | 286 908.00 | 760 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 049.00 | 65 908.00 | 112 959.00 | 625 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 3 021.00 | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 528.00 | 62 887.00 | 112 959.00 | 611 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 226.00 | 18 721.00 | 33 230.00 | 74 226.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 339.00 | 18 721.00 | 33 230.00 | 79 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 339.00 | 18 721.00 | 33 230.00 | 79 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 721.00 | 33 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 658.00 | 188 658.00 | | 188 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 376.00 | 20 954.00 | 214 421.00 | 235 376.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 966.00 | | | 409 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 406.00 | 218 806.00 | 3 600.00 | 222 406.00 |
VW T.V.A. | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 227.00 | 452 806.00 | 214 421.00 | 667 227.00 |