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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 631.00 | 123 111.00 | 82 520.00 | 205 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 531.00 | 123 111.00 | 100 420.00 | 223 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 852.00 | 8 977.00 | 71 875.00 | 80 852.00 |
BZ Autres créances | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 404.00 | 8 977.00 | 414 427.00 | 423 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 934.00 | 132 088.00 | 514 847.00 | 646 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 000.00 | 222 565.00 | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | 7 434.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 287 806.00 | 285 001.00 | | 287 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 488.00 | 71 617.00 | | 71 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 14 108.00 | | 26 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 341.00 | 125 186.00 | | 120 341.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 755.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 040.00 | 219 826.00 | | 227 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 847.00 | 504 826.00 | | 514 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 552.00 | 148 209.00 | | 155 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 857.00 | 61 838.00 | 1 109 694.00 | 1 047 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 857.00 | 61 838.00 | 1 109 694.00 | 1 047 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 064.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 2 054.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 851.00 | 5 240.00 | | -47 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 179.00 | 1 185 770.00 | | 1 126 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 373.00 | 1 178 336.00 | | 1 123 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | 7 434.00 | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 917.00 | | 4 457.00 | 288 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 844.00 | 223 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 844.00 | 205 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 017.00 | | 4 457.00 | 271 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 140.00 | 19 815.00 | 69 844.00 | 173 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 140.00 | 19 815.00 | 69 844.00 | 173 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | 6 919.00 | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | 6 919.00 | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | 6 919.00 | | 2 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VC Groupe et associés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 053.00 | 266 353.00 | 17 700.00 | 284 053.00 |
VW T.V.A. | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 040.00 | 155 552.00 | 71 488.00 | 227 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |