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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 386 309.00 | 1 400 000.00 | 2 986 309.00 | 4 386 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 074.00 | 1 534 755.00 | 2 998 318.00 | 4 533 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
BZ Autres créances | 513 548.00 | | 513 548.00 | 513 548.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 089.00 | | 648 089.00 | 648 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 162.00 | 1 534 755.00 | 3 646 407.00 | 5 181 162.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 3 236.00 | 12 009.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
DG Autres réserves | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
DH Report à nouveau | 528 159.00 | 559 899.00 | | 528 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 616.00 | -31 740.00 | | -110 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 118.00 | 2 703 734.00 | | 2 593 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 289.00 | 907 380.00 | | 1 053 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 289.00 | 907 380.00 | | 1 053 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 407.00 | 3 611 114.00 | | 3 646 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -97.00 | 483 608.00 | 483 512.00 | -97.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 4 943.00 | 4 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -97.00 | 488 551.00 | 488 455.00 | -97.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 39 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 148.00 | | | -14 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 334.00 | 439 573.00 | | 496 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 950.00 | 471 314.00 | | 606 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 616.00 | -31 740.00 | | -110 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 901.00 | | | 4 547 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 827.00 | 4 401 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 827.00 | 4 533 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416 381.00 | | | 4 416 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 484 702.00 | | 5 242.00 | 1 484 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 461.00 | | | 1 479 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 461.00 | | | 1 479 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 289.00 | 1 053 289.00 | | 1 053 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386 309.00 | | 4 386 309.00 | 4 386 309.00 |
UX Autres créances clients | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VB T. V. A. | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VC Groupe et associés | 444 873.00 | 444 873.00 | | 444 873.00 |
VP Divers | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 535.00 | 606 226.00 | 4 386 309.00 | 4 992 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 289.00 | 1 053 289.00 | | 1 053 289.00 |