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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 623.00 | 40 246.00 | 2 377.00 | 42 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 941.00 | 164 142.00 | 70 799.00 | 234 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 490.00 | 210 684.00 | 96 806.00 | 307 490.00 |
BT Marchandises | 30 544.00 | 3 090.00 | 27 454.00 | 30 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 423 562.00 | | 423 562.00 | 423 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 290.00 | 3 090.00 | 504 201.00 | 507 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 781.00 | 213 774.00 | 601 007.00 | 814 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 100.00 | 439 164.00 | | 447 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | 29 366.00 | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 478 655.00 | 476 915.00 | | 478 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 273.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 96.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 1 135.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 39 987.00 | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 802.00 | 50 785.00 | | 37 802.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 1 960.00 | | 3 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 872.00 | 57 424.00 | | 60 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 352.00 | 151 658.00 | | 122 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 007.00 | 628 573.00 | | 601 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 233.00 | 150 524.00 | | 122 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 273.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 885.00 | 4 029.00 | 282 915.00 | 278 885.00 |
FG Production vendue services | 344 434.00 | 10 803.00 | 355 237.00 | 344 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 320.00 | 14 832.00 | 638 152.00 | 623 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 317.00 | 716.00 | | 51 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 270.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 213.00 | 270.00 | | 34 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 104.00 | 446.00 | | 17 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 5 716.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 835.00 | 698 657.00 | | 708 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 665.00 | 669 291.00 | | 685 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 170.00 | 29 366.00 | | 23 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | 230.00 | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 757.00 | | 61 819.00 | 329 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 085.00 | 307 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 085.00 | 277 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 831.00 | | 61 819.00 | 299 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 936.00 | 23 888.00 | 50 140.00 | 236 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 640.00 | 23 888.00 | 50 140.00 | 230 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
UX Autres créances clients | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |