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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 121.00 | 76 376.00 | 5 745.00 | 82 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 957.00 | 126 716.00 | 67 241.00 | 193 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 630.00 | 14 394.00 | 43 236.00 | 57 630.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 467.00 | 14 394.00 | 197 073.00 | 211 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 424.00 | 141 110.00 | 264 314.00 | 405 424.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 820.00 | 193 647.00 | | 209 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | 16 173.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 219 209.00 | 218 204.00 | | 219 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 371.00 | 1 441.00 | | 14 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 14 371.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 8 608.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | 15 592.00 | | 23 865.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 4 121.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 104.00 | 29 879.00 | | 45 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 313.00 | 248 083.00 | | 264 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -132.00 | | | -132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 3 399.00 | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 3 399.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 10 006.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 10 006.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 018.00 | -6 607.00 | | -14 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 3 173.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 389.00 | 184 182.00 | | 155 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 385.00 | 168 011.00 | | 154 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | 16 171.00 | | 1 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 968.00 | 6 749.00 | | 119 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 968.00 | 6 749.00 | | 116 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 038.00 | 58 280.00 | 18 758.00 | 77 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 105.00 | 40 867.00 | | 45 105.00 |