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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 284.00 | 160.00 | 4 444.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 638.00 | 124 185.00 | 2 453.00 | 126 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 524.00 | 581 279.00 | 30 245.00 | 611 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 110.00 | 710 968.00 | 312 142.00 | 1 023 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BZ Autres créances | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CF Disponibilités | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 483.00 | 710 968.00 | 475 516.00 | 1 186 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 67 151.00 | 58 065.00 | | 67 151.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 006.00 | 29 086.00 | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 206 365.00 | 218 360.00 | | 206 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 842.00 | 76 378.00 | | 142 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 916.00 | 20 439.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 81 568.00 | | 68 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 285.00 | 63 485.00 | | 47 285.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 223.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 151.00 | 242 190.00 | | 269 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 516.00 | 472 305.00 | | 475 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 081.00 | 213 255.00 | | 184 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 128.00 | 63 875.00 | | 54 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 862 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 14 140.00 | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 316.00 | 14 598.00 | | 14 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 1 023.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 1 023.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 508.00 | 13 575.00 | | 13 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | 2 097.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 582.00 | 960 604.00 | | 904 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 577.00 | 931 518.00 | | 896 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 006.00 | 29 086.00 | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 986.00 | 28 124.00 | | 994 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 519.00 | 28 124.00 | | 722 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 700.00 | 19 268.00 | | 691 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 533.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 949.00 | 18 734.00 | | 687 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
UX Autres créances clients | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 714.00 | 13 561.00 | 75 153.00 | 88 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VP Divers | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 069.00 | 120 486.00 | 23 583.00 | 144 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 235.00 | 184 081.00 | 75 153.00 | 259 235.00 |