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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 725.00 | | 1 264 725.00 | 1 264 725.00 |
AN Terrains | 81 875.00 | 3 867.00 | 78 007.00 | 81 875.00 |
AP Constructions | 546 517.00 | 492 394.00 | 54 123.00 | 546 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 903.00 | 1 198 528.00 | 302 374.00 | 1 500 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 661.00 | 751 050.00 | 151 611.00 | 902 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 012.00 | 2 447 671.00 | 1 857 341.00 | 4 305 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 1 285 438.00 | 5 138.00 | 1 280 301.00 | 1 285 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | 580.00 | 21 720.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 297 977.00 | | 297 977.00 | 297 977.00 |
CF Disponibilités | 1 269 036.00 | | 1 269 036.00 | 1 269 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 238.00 | 5 717.00 | 2 909 520.00 | 2 915 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 249.00 | 2 453 388.00 | 4 766 861.00 | 7 220 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 733 961.00 | | | 733 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 811.00 | | | 618 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 722.00 | | | 1 523 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 414.00 | | | 1 379 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 097.00 | | | 521 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 101.00 | | | 940 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 903.00 | | | 398 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 139.00 | | | 3 243 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 861.00 | | | 4 766 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 365.00 | | | 2 424 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 180.00 | | | 196 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 208.00 | 198 525.00 | 4 062.00 | 2 253 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 376.00 | 198 525.00 | 4 062.00 | 2 251 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 273.00 | 5 138.00 | 8 273.00 | 8 273.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | 294.00 | 969.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | 5 432.00 | 9 242.00 | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 097.00 | 521 097.00 | | 521 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 101.00 | 940 101.00 | | 940 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 414.00 | 560 640.00 | 750 384.00 | 1 379 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 977.00 | 357 977.00 | | 357 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 777.00 | 357 977.00 | 1 800.00 | 359 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 031.00 | 2 424 257.00 | 750 384.00 | 3 243 031.00 |