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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 12 815.00 | 7 318.00 | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 5 602.00 | 4 234.00 | 1 368.00 | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 652.00 | 343 404.00 | 2 248.00 | 345 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 418.00 | 108 199.00 | 219.00 | 108 418.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 482.00 | 468 653.00 | 103 828.00 | 572 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BT Marchandises | 602 564.00 | | 602 564.00 | 602 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 445.00 | 4 505.00 | 272 939.00 | 277 445.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 271.00 | 4 505.00 | 1 004 765.00 | 1 009 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 753.00 | 473 159.00 | 1 108 594.00 | 1 581 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 510.00 | | | 191 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 397 156.00 | | | 397 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 092.00 | | | 309 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
EA Autres dettes | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 437.00 | | | 711 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 594.00 | | | 1 108 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 902.00 | | | 708 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 496.00 | | 12 939.00 | 562 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 572 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 459 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 664.00 | | 12 939.00 | 98 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 522.00 | | | 461 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 330.00 | 13 324.00 | | 455 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 5 700.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 214.00 | 7 624.00 | | 448 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 093.00 | 309 093.00 | | 309 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 277 446.00 | 277 446.00 | | 277 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 086.00 | 45 552.00 | 2 535.00 | 48 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 289.00 | 295 084.00 | 1 205.00 | 296 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 437.00 | 708 903.00 | 2 535.00 | 711 437.00 |