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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 387.00 | 31 034.00 | 7 352.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 828.00 | 40 682.00 | 41 146.00 | 81 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 3 095 551.00 | | 3 095 551.00 | 3 095 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 033.00 | | 3 164 033.00 | 3 164 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 861.00 | 40 682.00 | 3 205 179.00 | 3 245 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 455.00 | 275 053.00 | | 314 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | 39 402.00 | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 398 857.00 | 334 255.00 | | 398 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 140.00 | 22 771.00 | | 34 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 16 525.00 | | 15 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 720.00 | 81 088.00 | | 80 720.00 |
EA Autres dettes | 2 675 988.00 | 2 558 480.00 | | 2 675 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 321.00 | 2 678 864.00 | | 2 806 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 179.00 | 3 013 119.00 | | 3 205 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 799.00 | 5 537.00 | 654.00 | 35 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 457.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 5 080.00 | 654.00 | 26 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710 128.00 | 2 710 128.00 | | 2 710 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VP Divers | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 721.00 | 68 482.00 | 4 239.00 | 72 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 321.00 | 2 806 321.00 | | 2 806 321.00 |