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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 667.00 | 259 768.00 | 13 899.00 | 273 667.00 |
AP Constructions | 808 960.00 | 420 507.00 | 388 453.00 | 808 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 678.00 | 2 259 102.00 | 361 576.00 | 2 620 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 217.00 | 258 209.00 | 143 008.00 | 401 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 183.00 | 3 245 674.00 | 1 039 509.00 | 4 285 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 336.00 | 95 432.00 | 158 904.00 | 254 336.00 |
BN En cours de production de biens | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 845.00 | 129 008.00 | 527 837.00 | 656 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 485.00 | 27 510.00 | 499 975.00 | 527 485.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 308.00 | | 400 308.00 | 400 308.00 |
CF Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 448.00 | | 201 448.00 | 201 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 185.00 | 251 950.00 | 2 043 235.00 | 2 295 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 368.00 | 3 497 624.00 | 3 082 744.00 | 6 580 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 961.00 | 48 088.00 | 46 873.00 | 94 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 494 355.00 | 432 315.00 | | 494 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | 62 040.00 | | 9 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 848.00 | 83 822.00 | | 75 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 653.00 | 1 181 874.00 | | 1 183 653.00 |
DP Provisions pour risques | 13 524.00 | 19 517.00 | | 13 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 524.00 | 19 517.00 | | 13 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 371.00 | 220 348.00 | | 515 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 320.00 | 577 950.00 | | 608 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 421.00 | 209 282.00 | | 160 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 914.00 | 376 396.00 | | 290 914.00 |
EA Autres dettes | 20 731.00 | 5 920.00 | | 20 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 811.00 | 334 000.00 | | 289 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 567.00 | 1 723 896.00 | | 1 885 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 744.00 | 2 925 287.00 | | 3 082 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 858.00 | | 46 487.00 | 4 682 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 671.00 | | 1 290.00 | 93 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 162.00 | 4 285 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | 281 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 471.00 | 3 908 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 856.00 | | 125.00 | 282 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 332.00 | | 45 072.00 | 4 306 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 109.00 | 217 988.00 | 443 423.00 | 3 471 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 214.00 | 18 873.00 | | 29 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 984.00 | 21 448.00 | 1 664.00 | 239 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 911.00 | 177 667.00 | 441 759.00 | 3 201 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 517.00 | 13 524.00 | 19 517.00 | 19 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 601.00 | 224 440.00 | 187 601.00 | 187 601.00 |
6T Sur comptes clients | 37 760.00 | 27 510.00 | 37 760.00 | 37 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 361.00 | 251 950.00 | 225 361.00 | 225 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 878.00 | 265 474.00 | 244 878.00 | 244 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 474.00 | 244 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 811.00 | 289 811.00 | | 289 811.00 |
UX Autres créances clients | 499 975.00 | 499 975.00 | | 499 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 371.00 | 476 629.00 | 38 742.00 | 515 371.00 |
VI Groupe et associés | 608 320.00 | 608 320.00 | | 608 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 448.00 | 201 448.00 | | 201 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 654.00 | 742 144.00 | 27 510.00 | 769 654.00 |
VW T.V.A. | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 568.00 | 1 846 826.00 | 38 742.00 | 1 885 568.00 |